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[미국주식]금융주 웰스파고(WFC) 배당컷, 웰스파고 전망 미국 대표 금융주인 웰스파고(Wells Fargo, WFC)가 경영악화로 인해 분기당 0.10달러로 배당을 80%나 줄였다. 또한, 운영비에서 100억 달러를 삭감할 것으로 예상하고 있다. 웰스파고(Wells Fargo, WFC)가 배당을 80%나 줄인 것에 시장은 매우 냉정했다. 2분기 실적은 실망스러웠지만 가장 큰 문제는 2016년 계좌 파동이 시작된 이후 사업 구조조정이 부족하다는 점이다. ※웰스 파고 2분기: 얼마나 안 좋았을까? 웰스파고는 2분기 실적 발표를 통해 분기 중 주당순이익이 0.66달러 감소했다고 밝혔다. 이는 JPM(JPM)과 씨티그룹(C)과 같은 동종업계에서 두 회사 모두 예상치를 쉽게 앞지른 결과와 대조적으로 매우 불리하게 비교된다. 웰스파고의 실적이 다른 주요 은행들에 비해 크.. 2020. 7. 20.
[미국주식] 구글(알파벳,GOOGL)이 광고가 전부가 아닌 이유(비광고 수익) 모두가 알다시피, 구글(Alphabet Inc. (GOOG), GOOGL)알파벳의 가장 큰 수익원은 광고에서 나온다. 최근 알파벳 비광고 사업에서 몇 가지 흥미로운 발표가 있었다. 특히 유튜브와 구글 클라우드에서 비광고 사업은 더 빠르게 성장하고 있으며 알파벳의 총수입에 힘을 얻고 있다. 그럼 어디 한번 구글의 비광고 부문의 행보를 파헤쳐보자. 알파벳(GOOGL)의 가장 큰 사업은 광고다. 구글 검색과 다른 구글 광고는 알파벳의 핵심 사업이다. 광고 사업 성장이 둔화되고 있으며 경기 순환의 영향을 받고 있다. 코로나 리스크 때문에 광고업계가 위축될 것 같아. 알파벳의 다른 수익은 광고가 한계에 도달함에 따라 중요해졌다. 실제로 MAGA중 회복의 폭이 가장 적기도 하였다. 알파벳의 광고가 아닌 사업을 한번.. 2020. 7. 18.
[미국주식] 알트리아(MO) 비지니스 모델이 경제적 해자인 이유 알트리아의 비지니스 모델은 이미 경제적 해자를 갖추었다. 알트리아(MO)는 1분기처럼 향후 분기에도 견고한 실적을 낼 것으로 보인다. 알트리아는 제2의 코로나바이러스 대유행 사태에서도, 판매량 감소, 흡연량이 감소하는 상황에서도 주당 현금흐름을 4.5달러 이상 기록하였다. 왜일까? (지극히 개인적인 기사를 참조한 잡설) - Altria의 비즈니스 모델은 시간의 테스트를 견뎌냈다.- 알트리아는 비록 수십 년 동안 다른 사업에 발을 걸쳤었지만, 메인은 담배회사다. 안헤이저-부슈인베브(BUD) 지분을 통한 양조업 노출, 최근 주울·크로노스(CRON) 지분 매입 등이 여기에 해당한다. 담배 사업은 흡연율 하락이 그 산업이 망했다는 것을 의미한다고 많은 사람들이 추측하고 있음에도 불구하고 과거에 활동하기엔 대단한.. 2020. 7. 17.
[미국주식] 버크셔해서웨이(BRKB) 워렌버핏이 없어도 사야 할 이유 코로나바이러스 이후 여전히 할인된 가격을 유지 중이다. 버크셔 해서웨이(Brk.B)라 하면 의심할 여지없이 버핏과의 연관성이다. 가치가 있는 투자가라면 누구나 오마하의 오라클에서 크게 영감을 받고 있으며, 그 분야에서 그의 심오한 성공은 타의 추종을 불허한다. 따라서 성공적인 사업의 요소를 포괄적으로 이해하고 있는 버핏이 자신의 투자 중심 회사를 운영하는 데 자신의 지식을 활용할 것이라는 논리가 작용하게 될 것이다. 이러한 논리로 버크셔의 장기적인 성장과 밝은 미래를 추측한다. 포트폴리오를 더 깊이 들여다보면 버크셔의 성장은 자명하다. 버크셔는 60개 이상의 자회사들을 소유하고 있으며, 많은 회사들이 탄탄한 BM을 가지고 있다. 듀라셀, 시스 캔디, 유제품 퀸, 게이코 등등 버크셔가 완전히 소유하고 있는.. 2020. 7. 16.
[미국주식] 패스틀리(FSLY) vs 클라우드플레이어(NET) 보안기술주 패스트리(FSLY)와 클라우드플레어(NET)는 현재 미국 주식시장에서 가장 핫한 클라우드 종목이다. 두 업체 모두 본질적으로 같은 서비스를 제공하지만, 그 제공에 대해 다소 다른 두 가지 입장을 가지고 있다. 자세히 한번 알아보자. Cloudflare(NET)와 Fastly(FSLY)는 엣지 컴퓨팅 부분에서 CDNs으로 경쟁 중인 라이벌이다. 이들은 모두 기본적으로 '콘텐츠 전달 네트워크' 제공, DDoS 보호 및 보안 제공, 개발자가 애플리케이션을 구축 및 배포할 수 있는 샌드박스 제공 등 3가지 기능을 수행한다. 구체적인 소프트웨어 관련 기술의 차이는 제외하고, 클라우드플레어는 주로 중소기업에 턴키 솔루션을 제공한다. ( 엔터프라이즈 고객들도있다.) 반면에 Fastly는 거의 독점적으로 대형 중견기업.. 2020. 7. 15.
[미국주식]테슬라 대체자? 니오(NIO) 급등 최근 니오(NIO)에 대한 시장의 관심으로 52주 최저치 기준 1000% 급등했다. 모멘텀 트레이딩이 진정되고 실적이 나온다면 주가의 적정 가치가 나오지 않을까? 최근 가장 핫한 니오에 대한 기본적인 내용을 소개해본다. 제2의 테슬라가 될 수 있을까? 비공식적으로 중국의 테슬라라고 알려진 NIO는 지난 3개월 동안 400%가 넘는 놀라운 실적을 올렸다. 이 실적의 바탕은 긍정적인 전자 차량 전달 데이터와 전기 자동차 시장의 전반적인 성장에 있었다. NIO가 중국 e-차량 시장에서 막대한 점유율을 확보할 수 있는 잠재력을 갖고 있지만, 모멘텀 트레이딩으로 인해 나머지 그룹과 함께 주가가 눈에 띄게 과대평가되고 있다. NIO는 SUV 라인이 탄탄하지만(그림 1) 다변화 초기 단계인 데다 테슬라가 최근 개발 .. 2020. 7. 13.
[파이어족]돈으로 행복을 살 수 있다. 우연히 '돈은 예전보다 훨씬 더 큰 행복을 산다.'는 기사를 보았다. 기사에서는 교육, 정치, 인종 등 복합적인 부분을 다루고 있지만무엇보다 중요한 점은 점점 행복하기 위한 돈의 액수가 커지고 있다는 점이다. 시간이 지날수록 부의 양극화는 점점 커질 것이고, 꾸준히 자산을 소유하지 않는다면, 부의 양극화를 따라잡기 힘들 것이다. 오늘부터! 조금 더 지출을 줄여야겠다. theconversation.com/money-buys-even-more-happiness-than-it-used-to-141766 Money buys even more happiness than it used to Americans with lower incomes today are less happy than they were 40 ye.. 2020. 7. 12.
[미국주식] 페이스북(FB) 매수, 대체불가(?). 투자아이디어 기록. 페이스북은 광고주들이 가장 관련 있는 시청자를 찾을 수 있는 독특한 기능을 제공하는 가장 큰 광고 플랫폼 중 하나이다. 디지털 부동산 임대업이다. 특히 최근 미국에서 Shopify와의 파트너십 체결은 자영업자들에게 더 큰 광고의 효과를 줄 것이다. 또, 코로나바이러스로 인해 증가하는 온라인 쇼핑의 배경에서 페이스북에 부가가치를 창출할 가능성이 있다. 장기적인 관점에서 페이스북이 왜 대체 불가인지 간단하게 알아보자. (seekingalpha.com/article/4357575-facebook-is-no-substitute) 기사 참조. 1. 최고의 타겟팅 기능 페이스북과 물론 당연히 구글의 가장 큰 특징 중 하나는 광고주들이 수백 가지의 인구통계, 관심사, 행동 요소를 통해 가장 관련성이 높은 시청자를 찾.. 2020. 7. 9.

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