미국배당주 리얼티인컴(Realty Income) 다시 5% 배당수익률로 회귀

안녕하세요 :) 지오반입니다.

대표적인 미국배당주(미국리츠) 리얼티인컴 주가가 금리인상의 여파로 급락하고 있습니다.

 

미국부동산으로 월세 받기가 유행하며 한국에서도 많은 분들이 투자 중이신데요.

52주 신저가 알람이 곧 오지 않겠나 싶습니다.(1주당 $57.61)

 

현재 22년 10월 03일 기준 1주당 주가는 $58.2이며, 

1주당 월 $0.248의 배당을 지급 중입니다.

22년 9월 13일 자로 또 배당금을 인상하였네요.($0.247 to $0.248)

 

리얼티인컴이 627개월 연속 월배당 지급의 역사를 가지고 있다는 사실 아셨나요?

여하튼 각설하고 건강한 기업들의 주가가 너무 떨어졌기도 하고

점점 대중들의 관심이 줄어들 때 더 꾸준히 기업 분석 포스팅을 해보려 합니다.

 

1년에 1주당 $2.967를 지급중인데요, 현재가로 매수를 한다면 $2.976 / $58.1 = 1주당

5.11%의 배당을 받을 수 있는

 

대표적인 미국배당주, 미국리츠, 배당성장주, 월배당주, 미국배당주투자 방법인

리얼티인컴에 대하여 간략하게  총정리해보겠습니다.

우선 미국 대표 월배당주 리얼티인컴의 지난 10년 평균 월배당률은 얼마였을까요?

정확한 정보 전달을 위해 10년 치 데이터를 직접 분석해보았습니다.

 

2012년도 - 2022년도 월평균 배당률은 4.423%로

최근 5년 평균과 신기하게도 똑같네요.

(TMI 94년 상장 이후 전체 평균도 4.4%로 나오네요.)

극단적인 예시로 2009년 2월 리얼티인컴을 샀으면 어떻게 됐을까요?

당시 1주당 가격은 $18.24, 연배당금은 $1.7로 무려 9.3% 수준의 배당수익을 얻을 수 있었습니다.

 

환율 계산이 복잡해지니 달러로 당시에 만약 $10,000을 샀었다면

548주를 살 수 있었고 1년에 $932를 배당금으로 받을 수 있었습니다. 

출처 : 소수몽키님 유튜브

만약 지금까지 이를 쭉 들고 있었다면 리얼티인컴의 꾸준한 배당성장으로 인하여

1년에 $1,630의 배당금을 받을 수 있는데요.

 

현 배당금 기준 16.3%의 배당수익률이니 어마어마하네요.

거기에 주가도 320% 이상 올랐는 건 덤입니다...

(물론 배당소득세는 제외해서 계산했습니다.)

94년 미국 NYSE 상장 후 배당 포함 연 15.1%의 평균 수익을 기록하고 있다는 게 확 와닿네요.

거기에 연평균 4.4%의 꾸준한 배당성장도 눈에 띕니다. 

 

언젠간 지금의 리얼티인컴 배당(5%수준)도 나중엔 이렇게(배당성장, 주가 상승) 될 가능성이 높다는 말이겠죠?

다시 한번 리얼티인컴 같은 배당주, 리츠주는 언제 주식을 매수했냐가 얼마나 중요한지를 느끼게 되네요.

 

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리얼티인컴이 어떤 비지니스모델을 가진 기업인지 간략히 설명해보자면, 대표적인 상업 리츠로

72개 업종에 걸쳐 11,400개 이상의 부동산을 소유하고 있으며 푸에르토리코, 영국 및 스페인은 물론 50개 주 전체에 걸쳐 1,100개 이상의 고객에게 임차하고 있고요. 다각화된 부동산 포트폴리오에서 생성된 현금 흐름으로 월별 배당금 및 전략적 성장을 해내고 있는 중입니다. 

필수소비재(월마트, CVS 테스코, 월그린, 크로거 등), 저가형 상업매장(샘스클럽) , 서비스 소매업(세븐일레븐), 비 소매업(페덱스) 등 4가지 범주로 다각화하여 상업 리츠의 리스크를 최소화하며 운영하는 중이라 하네요.

상위 20개 고객이 차지하는 임차의 비중이 대략 40.1%차지 하고 있네요.

 

금리인상의 리스크가 크지만 미국이 망하지 않는 한

A3 등급 평가를 받는 리얼티인컴이 절세를 잘하여 운영을 해준다면

금리인상 시기에도 잘 버텨나갈 수 있어 보입니다.

 

현재 CPI에 묶인 임차료 인상도 점차 반영이 되기 시작한다면 결국 매출도 증가할 것으로 기대되구요.

 

달러로 배당금을 월 단위로 받을 수 있는 점은 매력적인 투자 포인트 같네요.

눈덩이처럼 불려 나가기 좋은 미국배당주 리얼티인컴의 내년 주가가 기대되네요.

이상입니다. 좋은 하루 보내세요 :)