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미국성장주11

클라우드플레어($NET) 2분기 실적발표, 어닝콜 정리 안녕하세요 :) BMB입니다! 클라우드플레어 2분기 실적 발표 후, 26% 이상의 급등이 있었습니다. 2분기 어닝 발표에 따른 급상승 이유와 어닝콜 주요 사항을 정리해봅니다. 2분기 실적을 간단히 요약해보자면 - 매출 YOY 54% 증가 - NRR 126% 증가 - $100,000 이상 계약 고객 1,749명(+212 QoQ) - 총 이익률 76% - FCF 프리캐시플로 (-2)% - 22년 하반기부터 FCF 양전 할 것이라 발표했음 - Q3 가이던스 상향 조정(Q3 매출 최소 $250M, up 45% y/y) 1. VS 지스케일러 사이버보안, 제로 트러스트의 강자 지스케일러(ZS) 몇 차례 언급하며, 지스케일러의 대형 고객들을 많이 가져왔다고 함. (절반 정도라고 표현했음, we successfull.. 2022. 8. 7.
[미국주식] 클라우드플레어(Cloudflare, $NET) 500주 달성 안녕하세요 :) 돈이 돈을 만든다. 지오반니입니다. 오래간만에 글을 다시 쓰게 됐습니다 ㅎㅎ 최근 하락장이 길어지면서 본업에 집중하는 삶을 살아가고 있습니다. ㅎㅎㅎㅎ 19년 초부터 미국 주식 보유하기 시작해서, 올해가 가장 힘든 시간인 것 같네요 최근 포지션 정리를 해서 스스로 기록하고자 블로그 남겨봅니다. 20년에 플러그파워에 대한 글을 참 많이 썼었는데요ㅠㅠ 결국... 플러그파워 전량 매도 -> 클라우드플레어 매수 19년도 빅테크(MAGA) 20년도 수소(플러그파워) 21년도 테슬라 23년도 클라우드플레어 ???? 트레이딩을 못하는 투자자로서 손대는 것마다 손실을 많이 줬었지만 (스퀘어, 쇼피파이, 레드핀 등) 결국 비중을 실은 몇 개의 회사만 찾으면 돈을 벌 수 있다는 값진 경험을 했습니다. (현.. 2022. 7. 3.
[미국주식] 클라우드플레어(NET,Cloudflare) 추매완료 P/S가 70이 넘어가도 더 모아가는 이유(R2 storage) 웹페이지 로딩 화면에서 늘 보이길래 친숙해서 FSLY 대신 모으기 시작했던 클라우드플레어(Cloudflare, NET) 작년 말 정점을 찍고 내려오고 있다. 비싸지면 사고싶고, 싸지면 팔고싶고 인간의 본성인가 싶다. 정신없이 흔들리는 와중에 고민끝에 크게 3가지 이유로 클라우드플레어(Cloudflare)를 추매하기 시작했다. 1. 클라우드플레어 R2 스토리지(Cloudflare R2 Storage) 2. 엣지컴퓨팅 네트워크 구축(물리적 인프라스트럭쳐 구축) 3. +++++확장성 $200이 넘었을 때 팔지 않았고, $80~$90불에 추매한 이유를 스스로 정당화해보고자(ㅎㅎ...ㅠㅠ) 매수 기록을 남겨본다. 우선 실적부터 체크해보자면 아주 좋은 비즈니스 모델과 함께 Execution을 아주 잘하고 있다. 대.. 2022. 2. 3.
[TTCF,Tattooed Chef] 타투드 셰프, 식물성 식품 파괴자가 될 수 있을까? 식품도 Oragnic Green이 대세다. TTCF 식품 시장을 파괴할 수 있을까? 1. 개요 가. Tattooed Chef는 빠르게 성장하는 '식물 기반'식품 산업의 주요 파괴자 중 하나이다. 시장을 파괴할 수 있을까? 나. 이 회사는 다양한 고품질 제품을 갖춘 고유 한 생산 모델을 보유하고 있다. 다. 이 모든 것 외에도 2026 년까지 10 억 달러 규모의 회사로, 2023 년까지 5 억 달러 규모의 회사로 빠르게 발전할 계획 (높은 목표이지만 달성 가능)을 통해 지난 몇 년 동안 강력한 성장을 해왔다. 라. Beyond Meat와 유사하게, 그들은 지구 오염에 대한 우려와 환경 보호에 의해 촉진되는 식물성 식단을 향한 거대한 추세를 이용하고 있다. 마. 확실하지는 않지만 앞으로 5 ~ 10 년 동.. 2021. 1. 24.
[MercadoLibre,MELI,메르카도리브레] 남미의 아마존 성장세가 무섭다 남미의 아마존, 알리바바라 불리는 메르카도리브레. 리브레라는 단어 어감이 참 좋다. Nacho Libre 영화도 생각이 난다. 최근 캐시우드의 강연을 찾아보고 있는 중, 메르카도리브레의 이커머스 시장 점유(풀필먼트 서비스)와 페이먼츠 플랫폼이 눈에 띄었다. 여튼 MELI는 지난 몇 달 동안 매우 높은 가치에 도달했고, 이는 당연히 투자자들을 걱정하게 만들었다. 다만 조심스럽게 말하자면 e커머스, 핀테크(Mercado Pago) 등의 트렌드와 훨씬 높은 수익률의 잠재력을 감안할 때 이 회사는 여전히 매수세라고 본다. 투자 아이디어 MercadoLibre, Inc. 는 지난 몇 년 동안 매우 매수세가 붙은 회사가 되었다. 부분적으로 코로나바이러스 셧다운 덕분에, 그 사업은 성장과 가치를 매우 빠른 속도로 증.. 2020. 10. 16.
[미국주식] 수소전지 1위 플러그파워(PLUG) 장기적 성장을 위해 충전 중 수소 전지의 선도 업체인 Plug Power (NASDAQ:PLUG) 연일 고공행진 중이다. 현재 주당 11달러 이상을 거래하고 있는 PLUG 주식은 2020년 현재까지 270% 올랐다. 이렇게 많은 종목들이 고전하고 있는 한 해, 시장을 심각하게 앞지르고 있다. 지난 5년 동안 대부분 3달러를 넘기지 못했던 주식이다. 플러그 파워가 드디어 제 속도를 내고 있는 것 같다. 수익성은 여전히 낮지만, 회사는 새로운 고객들과 계약하고 장기적인 성장을 위해 PLUG 주식을 포지셔닝하는 등 큰 움직임을 보이고 있다. 수십 년의 고군분투 끝에 환경에 대한 관심의 증대가 수소 전력에 대한 수요를 끌어올렸다. 물론 최근 PLUG 주가가 하락하고 있지만 그 움직임은 다른 수소 업체들과 같이 움직이는 것을 보아 큰 문제는.. 2020. 9. 6.
[미국주식] 웨이스트매니지먼트(WM)= Trash + Tech, 전망 대표적인 미국 배당성장주인 웨이스트매니지먼트(NYSE:WM) COVID-19에 따른 경제적 영향에도 불구하고, WM은 2020년 상반기까지 정말 좋은 성과를 거두었다. 그 주요 원인으로 언론에서는 CSD (Customer Service Digitalization )를 꼽았다. 노동력 절감을 통한 수익성 증가에 혼신의 힘을 기울이고 있다. 조만간 더 좋은 결과가 나타나지 않을까 싶다. 물론 하룻밤 사이에 이런 일이 벌어지지는 않을 것이다. 이러한 효율성에 도달하려면 적어도 몇 년으 걸릴 것이다. WM의 CSD? CSD라고도 불리는 고객 서비스 디지털화 투자는 의심할 여지 없이 올바른 접근법이다. 첫 번째 고객 접촉에서 서비스 확인에 이르기까지 전체 고객 경험의 엔드-투-엔드 디지털화는 자리만 잡는다면 막대.. 2020. 9. 4.
[미국주식]웨이스트매니지먼트(WM) 2분기 실적발표 및 향후 전망 웨이스트매니지먼트(WM,Waste Management)의 주가는 COVID-19의 여파로 지난 1년간 약 7%의 가치가 하락했다. 그래도 지난 5년간 주가가 두 배 이상 오르는 등 꾸준한 성장을 기록해왔다. 올해 매출과 잉여 현금흐름 증가세가 주춤하고 있는 가운데 '웨이스트매니지먼트'가 지속적으로 잘 운영되고 있으며, 시간이 지날수록 회사가 더욱 강화될 것으로 보인다. 회사가 높은 멀티플을 갖고 있지만, 지불할 가치가 있어 보인다. 물론 미국 내수의 큰 타격으로 영향을 꽤 받았다. -20년 2분기 WM(NYSE:WM) 0.88달러 EPS, $0.07 비트 -3.56B달러의 수익(-9.9% Y/Y), $50M 비트 ※코로나19 사태에서의 WM 웨이스트매니지먼트는 2분기(여기서 이용할 수 있는 금융)에 비G.. 2020. 8. 1.
[미국주식] 비자(V,VISA)는 회복할 시간이 더 필요하다 7월 28일 2분기 실적 발표가 진행됐다. 이번 분기에 EPS가 1년 전보다 22% 감소했다고 보고했다. 미국 내 총 처리된 거래량이 증가하기 시작한 반면, 수익성이 높은 해외 결제 금액은 여전히 절반 가까이 감소했으며 아직 개선된 모습을 보이지 않고 있다. 아직 회복할 시간이 더 필요하다. ※COVID-19, 지속적인 성장 중지 비자(NYSE:V)는 정기적으로 두 자릿수 EPS 성장률을 기록하는 등 대표적인 성장 기업이 되어 왔다. 그 회사는 현금에서 신용카드, 전자결제에 이르는 세계적인 추세를 자본화했다. 강력한 네트워크 효과 덕분에 비자는 주요 경쟁사 마스터카드와의 과점(NYSE:MA) 및 AXP(American Express)와 DFS(Discover)와 같은 소규모 플레이어. 이러한 특징들은 지.. 2020. 7. 30.

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