나이키 배당

세계 최고 소비재 브랜드 나이키입니다. 나이키 배당 1주당 $1.34 지급하고 있습니다. 2016년 이후 8년째 배당성장중 있는 나이키는 2022년 발행 주식의 2.2%를 자사주 매입하였습니다. 나이키 주가는 최근 10년간 330% 상승했습니다.

나이키 주식 기본 정보

나이키는 신발회사에서 출발하여 명실상부 세계 최고 스포츠 브랜드가 되었습니다. 최근 나이키 주식 기본정보 살펴보겠습니다. 2022년도 기준 나이키 매출 현황입니다. 매출 부분은 크게 신발, 의류, 나이키 자회사 '컨버스', 기타 장비로 나뉩니다. 최근 가장 큰 비중의 신발 카테고리 성장세가 떨어지고 의류 및 디지털 매출이 커지고 있습니다.

2022년 총매출 $46.78B(62조 원 정도)
신발(62.3%) : $29.14B(38조 원 정도)
의류(29.0%) : $13.57B(18조 원 정도)
컨버스(5.01%) : $2.35B(3조 원 정도)
장비(3.47%) : $1.6B(2조 원 정도)

나이키 총매출의 92%가 신발 및 의류에서 나옵니다. 간단한 사업 포트폴리오를 가지고 있네요. 컨버스까지 포함한다면 96%입니다. 이 회사가 대단하다고 생각되는 점은 직영 매출의 비율이 매우 높습니다. 23년 1분기 나이키 실적에서 직접 판매 매출이 17% 증가하였습니다. 이 수치가 아마존 등 대형 유통 체인에게 우위에 있다는 뜻으로 해석되겠습니다.

도매 매출 : 58%
직접 판매 매출 : 42%

나이키 국가 별 매출 현황입니다. 매출의 절반(47%)은 북미권, 17%는 중화권에서 나옵니다. 유럽, 중동, 아프리카 매출은 총매출의 28%입니다. 그 외 아시아 및 남미 매출은 총매출의 14%입니다. 중국을 빼니 상대적으로 작게 나오네요. 참고로 나이키 수익은 매년 15%가량 성장 중에 있습니다.

나이키 주가 전망

나이키 주가는 최근 10년 동안 3.6배가량 상승했습니다. 참고로 S&P500 10년 수익률은 220% 정도입니다. 아래 사진과 같은 주가 흐름을 보이고 있습니다. 다우 지수와 흐름을 같이하는 느낌이네요.

나이키 주식은 2012년 배당이 절반으로 컷된 이후 2016년도부터 꾸준히 배당 성장 중에 있습니다. 50년 이상 배당성장을 이룬 배당왕은 아닙니다. 현재 배당률은 주당 1.36달러로 1.1% 수준입니다. 최근 5년 동안 배당 성장률은 연평균 11.1%였습니다. 이 수치 대로라면 내년에도 10% 정도의 배당 성장을 기대해 볼 수 있겠습니다.

최근 10년 나이키 배당 지급 및 성장 내역은 다음과 같습니다. 불경기에 항상 배당컷을 해왔었지만 코로나 시기에는 배당컷이 없었습니다. 오히려 배당이 성장한 모습입니다.

2022년 주당 1.22달러, 배당률(평균) 0.94%
2021년 주당 1.11달러, 배당률(평균) 0.77%
2020년 주당 0.98달러, 배당률(평균) 1.00%
2019년 주당 0.88달러, 배당률(평균) 1.08%
2018년 주당 0.8달러, 배당률(평균) 1.15%
2017년 주당 0.72달러, 배당률(평균) 1.44%
2016년 주당 0.8달러, 배당률(평균) 1.04%
2015년 주당 1.12달러, 배당률(평균) 1.03%
2014년 주당 0.96달러, 배당률(평균) 1.17%

이 추세라면 2024년엔 주당 $1.5 정도의 배당 성장을 기대해 볼 수 있겠습니다. 또 나이키 주식은 배당 성장과 함께 주주 환원 정책에도 힘쓰고 있습니다. 최근 3년간 잉여 현금 흐름 이상의 금액을 배당으로 지급한 것은 조금 의아하긴 합니다.

나이키 배당 - 벨류에이션 평가

분기별 꾸준히 14%대의 매출성장을 해나가는 견고한 성장 중인 나이키 주식입니다. 꾸준히 성장하고 있으나, 현재 벨류에이션은 다소 높다고 전망됩니다. 현재 PER은 36 정도입니다. 경쟁 기업과 비교해 보겠습니다.

나이키($NKE) - PER : 36.4, EV/EBITA : 27.6
크록스($CROX) - PER : 16.9, EV/EBITA : 12.5
스케쳐스($SKX) - PER : 21.1, EV/EBITA : 11.0
덱커아웃도어($DECK) - PER : 26.4, EV/EBITA : 17.0

대략적인 수치입니다. 이 부분이 나이키 배당 및 주가 전망에 조금 우려되는 점입니다. 타 스포츠 의류 기업에 비하면 평가 가치가 많이 높습니다. 물론 보이지 않는 브랜드 인지도가 당연히 작용합니다.

나이키 주식 - 중국 리스크

현재 중국에서 안타스포츠(https://anta.com/), 리닝(https://en.lining.com/) 스포츠 웨어 브랜드 인기가 높아지고 있다고 합니다. 제가 전문가가 아니니 단순히 알아만 두시면 되겠습니다. 현재 중국 스포츠 웨어 점유율은 다음과 같습니다.

나이키 15.3%
휠라 14.8%
그 외 알 수 없음

중국인 입장에서 국내 브랜드 품질, 이미지가 좋아지고 있다는 의견이 많습니다. 중국 자국 업체 선호도 현상과 중국 내 나이키 매출 성장 감소가 나이키 배당 및 주가 전망에 큰 요소입니다.

나이키 주식은 역사적으로 S&P500 미국 지수를 이겨왔습니다. 여전히 견고한 포트폴리오와 매출 성장을 하고 있지만, 신발 부분의 매출 감소(3% 수준)와 중화권 매출에 대한 우려가 나이키 주가 전망에서 고려볼 사항입니다. 꾸준한 배당 성장을 하고 있는 배당성장주 나이키 주식 알아봤습니다.

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